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流動性風險驚擾藍籌: 多只信托連環踩雷“強平股”
發表時間 :2018/02/12 15:29:08     閱讀 :

經過藍籌股連日暴跌,股權質押、杠桿持股的風險,已經出現從創業板等小盤股向滬市主板蔓延的苗頭。

截至2月9日,深市的創業板、中小板,已有五家公司股東的股權質押、杠桿持股,出現了被動減持、強平。而近幾日滬市藍籌股猛烈下跌后,原本較為平靜的主板市場,類似風險也已顯現。根據不完全統計,僅2月8日、9日兩天,就有十余家公司股東進行補充質押。

被動減持、補充質押的大量出現,讓股權質押、杠桿持股的流動性風險陡增。部分上市公司股東不僅已被強制平倉,而且其控股股東的大量股權質押,也已觸及倉線。接受這些公司股權質押的機構或產品,同時還持有、受質了其他上市公司股權,或進行杠桿持股。部分杠桿資金持有、受質的主板、創業板多只股票,已經多次大幅下跌。

“如果機構同時在一個股票受傷,在其他股票也受到傷害,就會產生連鎖資金緊張。”業內人士向第一財經分析,這一風險若不能妥善化解,將會造成風險從小盤股向主板蔓延。

風險蔓延

從1月下旬至今,因杠桿持股、股權質押跌破平倉線,至少已有四家上市公司股東所持股份遭到強平,還有一家公司實際控制人杠桿持股出現被動減持。

新近遭遇被動減持的譽衡藥業(002437.SZ)。2月7日,譽衡藥業實際控制人朱吉滿通過云南國際信托-盛錦16 號集合信托持有的公司股份,出現被動減持,減持數量為1414萬股。此前,朱吉滿該信托持有譽衡藥業1.53%的股份。減持后,持股比例降至0.89%。

更早些時候,要約收購的牛散呂小奇,在歐浦智網(002711.SZ)的持股,也遭遇了出現被動減持,減持數量分別為142萬股、117萬股,賣出價為10.12元、10.003元。根據披露,呂小奇原本持有歐浦智網7261萬股,直接持有6395萬股,剩余部分通過“光大·鴻軒3 號”、“渤海信托·奇益7號”、“奇益8號”等三個信托計劃持有,此次被動減持的是“鴻軒3號”、“奇益7號”。

信托持股之外,隨著股價一路大跌,部分公司的股權質押也出現強平。1月25日,順威股份(002676.SZ)第一大股東蔣九明質押的部分股份,被華安證券強平,平倉數量為719萬股,平倉價為6.89元/股。按照順威股份的說法,蔣九明質押的股權被強平,因其涉嫌操縱證券、期貨市場案已移送司法并被受理,華安證券應處分擔保物,收回融資融券債權。

根據華安證券披露,2016年8月5日,蔣九明將8500萬股質押給華安證券,融資額8.35億元,據此計算,蔣九明質押價格約為9.82元/股。2017年6月,順威股份按10股轉增8股,案質押股份數變為1.53億股,對應質押價接近5.5元。2月7日,順威股份最低價為5.2元,蔣九明股權質押可能已經爆倉。

最早爆發危機的千山藥機(300216.SZ),更是多名股東、高管爆倉。1月23日,該公司公告稱,第一大股東、實際控制人之一劉祥華、鄧鐵山和黃盛秋部分股權質押跌破平倉線,劉祥華持有的“華泰遠見5號”集合資產管理計劃跌破平倉線未補倉,所持份額被調整。1月30日,其高管王亞軍股票質押違約,被證券公司處置158萬股。鐘波、王國華兩名股東,也因股票質押違約,證券公司計劃對兩人所持股票進行減持。

隨著近幾日下跌減緩,中小板、創業板股權質押、杠桿持股爆倉也有所緩和。但由于藍籌隨后持續暴跌,原本較為平靜的主板市場,也開始出現了類似問題。2月9日之后的兩天,滬市公司也開始密集補充股權質押。

根據恒通股份(603223.SH)2月9日披露,因近期股價波動較大,其控股股東劉振東當日將其1000萬股質押給中泰證券,作為前期質押的補充質押。公開信息顯示,去年11月28日,劉振東將827萬股質押給中泰證券。截至目前,劉振東已累計質押3331萬股,占其持股總數的81.24%。

就在同一天,聯明股份(603006.SH)也進行了類似操作。公告顯示,2月8日,其控股股東聯明集團將768萬股補充質押給中信建投。而就在此前的2月2日,聯明集團已進行過一次補充質押,將290萬股質押給中信建投。年內以來,聯名股份股價已經累計下跌30%左右。

“小票質押爆倉,會產生局部流動性風險。”深圳某私募人士向第一財經分析,這種風險不能等閑視之,主板市場持續大跌之后,要謹防這種風險進一步向藍籌股蔓延、傳導。由于盤子大,藍籌股出現這種風險,產生的沖擊將更猛烈。

不過,主板市場的股權質押、杠桿持股的風險,目前尚未如相對于創業板等小盤股突出,但仍然不可小視。根據第一財經不完全統計,僅僅2月8日、9日兩天,至少已有十余家上市公司股東進行了補充質押。

信托連環現身“強平股”

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